2020年3月20日每日市场展望

昨天标志着市场忙碌的一天,中央银行采取了各种行动,美联储,英国央行,澳大利亚央行和法国国家银行都充分利用了其可用工具,以抗击即将来临的衰退。

一夜之间,全球股市对这些干预措施有所反弹。道琼斯指数上涨近4.0%,标准普尔500指数上涨了5%,纳斯达克指数上涨了2.3%。隔夜亚洲市场交易走高后,欧洲股市上涨幅度超过了后者。

黄金价格进一步下跌,下跌1.0%至每盎司1471.24美元。原油基准线结束了连续三日的下跌走势,并强劲上扬14-24%,布伦特原油回升至28.47美元/桶。尽管我们在撰写本文时看到上升势头有所止步,但美元的势头进一步增强。

由于冠状病毒会导致经济的重要部分关闭,英国总理桑纳克(Sunak)与总理约翰逊(PM Johnson)将在今天晚些时候宣布一系列新措施,以支持企业和经济。具体而言,新措施将旨在鼓励企业留住员工。据报道,其中可能包括每周的工人补贴,冻结所得税和国民保险税收减免。昨天,总理表示英国可以在12周内“扭转局势”。

自Covid-19爆发以来,英国央行将利率下调至纪录低点并提高了量化宽松政策:英格兰银行隔夜将银行利率从0.25%下调了15个基点,至历史最低水平0.1%,标志着其第二次紧急举措仅一周多的时间便使总减排量达到65个基点。中央银行还将其当前的债券购买计划提高了200英镑,至645英镑。上周刚刚宣布的小型企业定期资助计划(TFSME)规模也在扩大。所有决定都是一致的。京东方表示,所采取的遏制措施将导致“大幅而短暂的”经济冲击。英国金边债券市场(与其他发达经济体的债券市场一样)的状况已经恶化,导致英国和全球金融状况趋紧。下次预定于3月26日举行会议。根据世界卫生组织的数据,英国确诊病例数为2626例,仍远远落后于邻国法国,德国,西班牙和意大利,但政府在处理危机方面看似松懈的方法使许多人担心其国家卫生服务机构(人手不足且资金不足多年)迟早无法应付突然增加的情况。

美联储与九家中央银行建立了新的掉期额度:美联储还与另外九家中央银行对现有的五家央行建立了美元-流动性掉期额度,这是为避免潜在的Covid-19危机而采取的另一项迅速举措。每个中央银行的金额从$ 30b到$ 60b不等。

澳洲联储将现金利率削减至0.25%,并启动历史性量化宽松政策:澳洲联储将现金利率进一步下调25个基点至0.25%,这是自1997年亚洲金融危机以来首次两次会议间降息,同时强调不会提高利率。直到达到2%至3%的全面就业和通胀目标。这是旨在支持Covid-19衰退期间经济的更广泛一揽子计划的一部分,其中包括历史性地推出了量化宽松计划,根据该计划,央行将在二级市场上购买政府债券,以使收益率保持在3-一年期的澳大利亚政府债券利率约为0.25%,并将银行向中小企业提供的至少$ 90b定期融资便利扩展至澳大利亚央行,并将澳储行的外汇结算从0%提高至0.1%。除此之外,澳大利亚央行将进行100万和3M回购操作,以支持短期市场的流动性。如有必要,它还将执行较长期的(600万或更多)回购操作。澳洲联储强调,Covid-19“首先是公共卫生问题”,并表示货币政策是对政府财政支持的补充,以支持经济。

上周美国申请失业救济人数激增:截至3月14日的一周,美国首次申请失业救济人数增加了7万,至281k(此前为+ 211k),反映出Covid-19爆发对劳动力市场的第一手影响,因为城市的封锁严重限制了经济活动,导致失业。

费城联储指数下跌近50点:3月费城联储制造业指数下跌近50点至-12.7(2月:36.7),表明本地制造业面对与Covid-19相关的需求下滑和供应链的巨大压力破坏。

美国经济咨商局表示,美国经济可能已经进入萎缩状态:美国经济咨商局领先指数在2月份环比微升0.1%(1月:+ 0.7%)至112.1,但并未反映出Covid-19爆发的影响三月下旬。裁谈会表示,由于全球供应链中断和需求下降,制造业的复苏将是短暂的。 “股价下跌,消费者对经济状况的展望,制造新订单,制造业平均每周工作时间以及失业人数上升将开始对经济产生负面影响。”它说经济可能已经进入收缩期。

日本的所有行业指数表明经济在Covid19之前就已经趋于稳定:1月份的日本所有行业指数环比增长0.8%(2月:0.0%),这要归功于第三产业和制造业活动的增长,表明在Covid-19爆发之前,某种形式的稳定。国家。

今天上午10点纽约切割的期权到期日(醒目的尺寸以粗体显示)

  • 欧元/美元:1.0680(350M),1.0700(430M),1.0720-25(370M),1.0805-15(1BLN),1.0850(300M),1.0870-80(600M),1.0910(1.8BLN)
  • 美元/日元:108.90-109.00(1.3BLN),110.00(925M),110.95(500M)

技术和交易观点

EURUSD(日内偏差:跌破1.1030,看涨以上)

EURUSD从技术和交易的角度来看,如果我们失去1.08支撑位,那么欧元兑美元多头的成败就成为下一个下行目标。当天只有收盘跌破1.1030才会暗示下行目标的延迟。由于昨日跌破年初至今低点,止损于昨日运行,因此UPDATE获利止跌,因为1.060个盘整修正空头将测试1.0500 / 50支点。当天收盘至1.10会鼓励进一步的上行价格发现

GBPUSD(日内偏差:跌破1.21)

GBPUSD从技术和交易的角度来看,1.1950几乎没有提供支撑,因为市场担心伦敦锁定将导致流动性蒸发。 谈论双底似乎为时过早,但1.1475的防御可能很重要,未能守住该水平将暗示进一步下跌以测试心理1.10水平。更新多头试图在收盘至1.20的那一天达到双底将 建设性的

USDJPY(日内偏差:看跌低于109看涨以上)

USDJPY从技术和交易角度来看,预期的向上修正延伸至测试等距摆动目标107.96,因为之前的趋势线支撑108.50 / 109没有阻力,存在另一条下降通道重新测试先前的摆动低点的窗口 根据近期的VWAP UPDATE近期收盘价,收盘价突破106将再次突破看跌图表,看跌,突破前一个上升趋势线的支撑是建设性的,但若跌破109,则建议谨慎操作,建议假破

AUDUSD(日内偏差:看跌低于.6100看涨之上)

AUDUSD从技术和交易角度看,昨天删除了.5800。.5500产生了一些近期需求,但是,在持续回收.6000之前,很难在该货币对上建设性,并且可以很好地测试.5000。 更新收盘价于.6000上方将支持进一步反弹以重新测试0.600作为阻力,在收盘价未能收复59.50的那一天可能会回到低点

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