2020年3月5日每日市场观点

昨日美国市场强势反弹,导致主要指数隔夜上涨近4-4.5%,这是因为投资者对美国国会两党通过一项价值80亿美元的紧急资金法案以应对美国爆发Covid-19的反应作出了反应。

与此同时,民主党总统选举的范围越来越狭窄,前副总统乔·拜登(Joe Biden)迅速成为该党的提名候选人。

由于市场对全球各国政府和中央银行正在采取财政计划并加强宽松的货币政策以应对与Covid-19相关的经济影响的乐观情绪增强,亚洲市场隔夜上涨。但是,值得注意的是,美国期货价格有些疲软,显示昨天的涨幅回落了1%。

加拿大银行(BOC)决定将隔夜贷款利率降低50个基点至1.25%,理由是Covid-19是对加拿大前景的“负面实质冲击”,并且“金融和财政当局(全球)正在做出反应”。此举符合美联储昨日紧急降息幅度超过平常的50个基点。

国债收益率回升了1-9个基点,其中10年期美国国债收益率升至1.05%。黄金价格小幅下跌(-0.2%)至1636.93美元/盎司。

美国私营部门增加了18.3万个工作岗位:根据ADP国家就业报告,2月份美国私营部门增加了18.3万个工作岗位(1月:+20.9万修正)。该数字超过市场普遍预期的17万,并重申了美国劳动力市场的稳定状况。同时,1月的读数也向下修正了82k。 2月份的就业增长主要来自服务业(+17.2万),部分来自建筑业(+ 18k),而制造业继续报告失业。

在Covid-19受到影响之前,美国ISM非制造业PMI超出预期; Markit Services PMI大幅缩水:2月份ISM非制造业指数录得57.3的最高值(1月:55.3),超过市场预期的54.8,再次显示出就业市场的强劲支撑了服务业的弹性和实力。 2月份印刷指数为一年来最高,主要受新订单,就业和新出口订单增加的带动。产出继续增长,尽管速度较慢。尽管商业情绪似乎良好,但接受调查的公司开始对中国发生Covid-19疫情及其相关的经济后果表示担忧。值得注意的是,Covid-19的影响并未在2月份的阅读中得到充分体现,3月份可能会急剧逆转。实际上,由于海外需求放缓导致出口销售下降,2月Markit美国服务业PMI录得四年来首次收缩,为49.4(1月:53.4)。

美联储褐皮书指出适度和适度增长:2020年美联储第二本褐皮书报告,在消费者支出的支持下,经济活动适度适度扩张。据说发生Covid-19疫情导致旅游业增长平稳,并且某些地区的供应链延迟。就业有所增加,但雇用仍然受到劳动力市场紧张的制约。价格也适度上涨。

美国抵押贷款再融资因利率下降而跳升:上周抵押贷款申请周环比增长15.1%(此前为+ 1.5%),这是由于当前房主利用低利率(由于国债收益率较低)而获得的再融资收益增长(+ 26%)。为他们的房屋再融资。

欧元区服务业PMI尚未反映Covid-19的影响:2月份欧元区Markit PMI略升至52.6(1月:52.5),以标志着欧元区服务业的持续扩张。市场观察人士怀疑,鉴于该地区的爆发只是在很晚之后才发生,因此最新的数据并未反映出Covid-19再次传播的影响,并且鉴于该集团最大的经济体意大利,德国和法国受到打击,预见了3月份的下跌风险。该地区的病例数最高。另外,1月份零售额环比上升0.6%(12月:-1.1%修正),这是由于食品,饮料和烟草,燃料,医疗产品和电子产品的销售增加。

英国服务活动受到英国退欧后需求的支撑:英国2月Markit Services PMI下滑至53.2(1月:53.9),标志着服务业务活动的疲软增长。尽管如此,增长受到了12月大选后英国消费者需求反弹以及英国随后退出欧盟的支持。

日本服务业因旅游业放缓而苦苦挣扎:日本Markit服务业PMI在1月份反弹以表明服务业活动再次萎缩之后,于2月跌至46.8(1月:51.0)。调查报告称,由于入境游客人数的减少,Covid-19的普及“挤压了新业务”,并将业务乐观情绪压至近四年低点。

今天上午10点纽约切割的期权到期日(醒目的尺寸以粗体显示)

  • 欧元/美元:1.0980(6.56亿欧元); 1.1000(7.89亿欧元); 1.1050(3.49亿欧元); 1.1100(3.18亿欧元); 1.1150(4.57亿欧元); 1.1175(7.74亿欧元); 1.1200(5.63亿欧元); 1.1225(5.26亿欧元)
  • 美元/日元:107.65(5.25亿美元); 107.73(3.15亿美元); 107.90(12亿美元); 108.00(4.08亿美元); 108.40(3.53亿美元)
  • 英镑/美元:1.2900(2.07亿英镑)
  • 澳元/美元:0.6550(7.92亿澳元)

技术与交易观点

EURUSD(日内偏差:在1.11下方看涨)

EURUSD从技术和交易角度看,如《每周市场展望》中所强调的那样,规模和空头收缩的范围与2018年8月的价格走势相似,表明对报价进行了测试并在1.12上方止损,然后修正为测试出价向1.10更新,如 1.11支撑盘中寻觅今年迄今高点的挑战,并在1.1250上方止损,该区域应该会引发一些获利回吐和暂停,这可能会导致更深的修正,从而将买盘测试回落至1.050 / 00。 提前跌破1.11 / 1.1090将关注看涨偏见并促使快速测试关键支撑低于1.10

GBPUSD(日内偏差:看跌低于1.2840看涨上方)

英镑兑美元从技术和交易角度看,由于1.2860盘整修正寻求对等距摆动目标1.2670的测试,只有当日收盘高于1.29才能稳定价格并延迟进一步的下跌正如昨天所更新的每日图表分析中所讨论的。 日内,由于1.2860的报价受到侵蚀,1.2800 / 20的支撑位寻求对关键的1.2900 / 20阻力的测试,上方的持续交易开启测试跌破趋势线阻力至1.30以上的行动

USDJPY(日内偏差:在108.60下方看跌)

USDJPY从技术和交易的角度来看,价格通过每日上升趋势线支撑和适当暴露的买盘和止损的关键测试切入107.50,因为108.60上限向上看空,接下来看106.50测试,当天收盘价仅高于109.00。 延迟进一步下行并为进一步纠正措施奠定基础

AUDUSD(日内偏差:看跌低于.6650看涨之上)

澳元兑美元从技术和交易角度来看.0.6500以下的飙升在本周初吸引了买盘,通过.6600的收盘价回落表明潜在的更持久的修正目标为.6700。 如果未能在此处突破有意义的低点,则将打开.6350下行测试通道。下一个更新价格将继续测试关键的下降趋势线阻力,直至6650的收盘价将鼓励进一步的向上修正,以挑战报价并在0.6700上方止损。 当日只有收盘跌破.6650以下才表明修正已经完成,并且趋势正在恢复。

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